华泰固收8月资产配置月报
2022年08月05日 22:25来源:网络整理作者:汽车信息网阅读量:93

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华泰研究所固收团队8月资产配置月报

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本周核心观点:影响趋势的四大变化

上月海外衰退预期+国内地产风波扰动复苏节奏,债>股>商品。本月关注四大变化:欧美高通胀→浅衰退,国内小复苏→弱修复;欧美高烧待退,国内CPI兵临3%关口;美国加息节奏迎来快转缓的拐点;流动性欧洲跟上全球紧缩潮。外盘波动超过国内,美债见顶回落,美股短期反弹但中期有业绩担忧。

国内A股仍处于休整期,但相对性价比占优,中小盘成长、中游材料存在机会。债市定价经济目标弱化,把握小机会,5年期性价比较高。转债仓位不是重点,更偏好少数股性品种。人民币、商品受益于美元走弱。商品上内需品种>外需品种。黄金开始具备对冲尾部风险的配置价值。

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